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超19億!重慶市石柱縣水環境綜合治理PPP項目資審

作者:     發布日期: 2021-02-21     二維碼分享
  2月18日,重慶市石柱縣水環境綜合治理PPP項目發布資格預審公告。
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  項目概況
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  (一)項目建設地點:本項目位于石柱土家族自治縣,涉及石柱縣南賓街道、萬安街道、下路街道、下路工業園區、西沱鎮、黃水鎮、冷水鎮。
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  (二)項目實施範圍及投資
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  《可研報告》估算總投資為190462.85萬元,其中新建項目168752.14萬元,包括工程費用137616.90萬元,工程建設其他費用18768.05萬元,預備費12367.20萬元,存量資産經營權轉讓費用9378.56萬元(存量資産經營權轉讓費以*終存量資産經營權轉讓協議為準),建設期貸款利息12001.97萬元,鋪底流動資金330.18萬元。具體詳見表1-1新建項目範圍與規模明細表和1-2存量項目範圍與規模明細表:見附件
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  (三)運作方式
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  新建項目采用BOT模式,項目公司依法進行項目的融資、設計、建設、運營及移交;存量(包括在建)項目采用TOT、ROT模式,項目公司依法進行項目的轉讓(改建)、運營、移交。
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  (四)項目回報機制
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  項目回報機制:可行性缺口補助。
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  (五)政府方出資代表
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  經石柱土家族自治縣人民政府授權,重慶市石柱國有資産經營管理集團有限公司(下文簡稱“國資集團公司”)作為本項目的政府方出資代表,依法履行其相關的股東權利及義務。
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  (六)項目投融資結構
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  本實施方案測算項目總投資177790.73萬元,項目資金來源包括項目資本金和債務融資兩個部分。根據《國務院關于加強固定資産投資項目資本金管理的通知》(國發〔2019〕26号)規定,本項目資本金比例暫定為20%,為35558.73萬元。政府方出資代表與社會資本按5%:95%的比例出資,其中,政府方出資代表出資1777.94萬元,社會資本出資33780.79萬元,在項目建設期内按工程進度逐步到位即可,但需确保工程施工進度及外部融資資金及時到位。在履行出資責任時,中标社會資本和政府方出資代表均須全部以貨币形式繳納。除自有資金之外,項目所需債務資金約占項目總投資的80%,為142232.00萬元,通過外部融資進行籌措。相關籌措工作由社會資本方協助項目公司通過銀行貸款、股東借款、基金、信托等方式完成。項目公司融資不足或不及時的,社會資本有義務通過股東借款或其他方式補足融資,政府方不承擔項目任何融資義務。
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  (七)合作期限
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  本項目合作期限20年,其中建設期3年,運營期17年。
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  (八)招标範圍
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  選擇确定石柱縣水環境綜合治理PPP項目的社會資本方;由其與政府方出資代表重慶市石柱國有資産經營管理集團有限公司組建項目公司,依法進行項目的投融資、設計、建設、運營及移交,以及項目公司應承擔的所有風險。

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